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曲靖市馬龍區水務局2018年度部門決算 發布日期:2019-08-08 10:15:00

監督索引號53032112033201000

 

曲靖市馬龍區水務局2018年度部門決算

 

第一部分  基本概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  基本概況

2018年度,水務局資產財務工作在區委、區政府及局領導班子的正確領導下,在相關業務主管部門的關心、支持下,局領導高度重視,財務人員努力工作,圓滿完成了全年工作任務。現將部門決算情況匯報如下:

    一、主要職能

(一)主要職能

曲靖市馬龍區水務局主要職能有:1擬訂水務工作的方針、政策,組織起草有關規章制度,并組織實施;擬訂全縣水務工作的發展戰略和中長期規劃及年度計劃;編制重要江河流域綜合規劃和指導協調流域的有關專業規劃并監督實施。2、統一管理水資源,負責擬訂全縣和跨鄉(鎮)水中長期供求計劃,水量分配方案并負責監督管理;承擔城市規劃及重大建設項目的水資源和防洪的論證工作;組織實施取水許可制度及水資源費征收管理;發布全縣水資源公報;協助調處部門間和鄉(鎮)間的水事糾紛。3、擬訂計劃用水、節約用水政策,編制節約用水規劃,制定有關標準,組織、指導和監督節約用水工作。4、制定水資源保護規劃并實施監督管理;組織水功能區的劃分和向飲水區等水域排污的控制;監測江河湖庫的水量、水質,審定水域納污能力;提出限制排污總量的建議。5、對水利資金的使用進行調節并實施監督;研究提出有關水務的價格、稅收、信貸、財務等經濟調節建議;監督和管理水利行業國有資產。6、組織協調編制流域綜合規劃和專項規劃,編制和協調流域開發工作。7、組織指導水利設施、水域及其岸線的管理與保護。8、負責農村水務、農村飲水和鄉鎮供水工作;組織協調農田水利基本建設工作。9、負責全縣水土保持工作,會同有關部門編制水土保持規劃;審批上報基本建設項目的水保方案并監督實施;對生產和開發建設項目造成的水土流失進行監測。10、承擔縣政府防汛抗旱指揮部的日常事務,負責全縣防汛抗旱工作。11、負責水利工程建設項目招投標監督管理工作;指導監督水利工程建設和病險水庫除險加固工作。12、負責落實總河長、副總河長、河長及總督察、副總督察交辦的具體工作事項;負責馬龍縣河長制辦公室的日常工作。13、承辦縣政府交辦的其他事項。

(二)2018年度重點工作任務介紹

2018年度水務局全面實施“興水強縣”戰略,以河長制、水源工程建設、高效節水灌溉及水庫除險加固為重點,著力改善農村人畜飲水安全,全力推進中小河流治理及第二水廠新建工程工作,繼續加強水土保持建設,穩步開展干支渠防滲及“五小”水利工程建設工作,各項工作有序推進。截至目前,我區已完成水利投資1.39億元,占全年計劃2.81億元的49.46%。

一是病險水庫除險加固成績卓著。2018年,我區搶抓大干水利建設的機遇,加快水庫除險加固步伐,取得較大進展。黑箐口等8件小(二)型水庫除險加固工程概算總投資5004.8萬元,于2018年3月及2017年1月分批次開工建設,共完成投資4989.89萬元;目前工程進展順利。

二是水源工程建設加速推進。馬龍縣緊緊抓住“十二五”初云南省作出的“三年內開工建設100件以上骨干水源工程和曲靖市作出的“從2015年起,用五年時間,建成小(一)型及以上骨干水源工程25件”的決策部署等各項發展機遇,結合馬龍實際,積極推進骨干水源工程建設。瓦窯箐小(一)型水庫工程概算總投資6131.9萬元,初步設計報告已于2013年11月通過省水利廳復核審查,項目計劃采取PPP模式建設,工程已2017年4月開工,共完成投資1200萬元。

三是農村安全飲水扎實開展。2018年度農村飲水安全鞏固提升工程計劃解決農村飲水安全鞏固提升人口10342人。主要建設內容為:新建取水構筑物、輸配水管道延伸改造,增加消毒凈化設施設備等。概算總投資243萬元,計劃于2018年底完成建設任務。目前已完成建設任務。

四是中小河流治理進展順利。結合人居環境提升工程和創建國家文明城市的開展,馬龍河(下營段)綜合治理工程治理河段長13.01公里,工程概算總投資2951.9萬元,批復投資2650.4萬元,于2018年12月5日已簽訂合同,目前正做征占地工作

  五是國家水土流失綜合治理推進較快。2018年建設范圍涉及襪度片區工程概算投資580萬元,于2018年3月22日開工建設,現累計完成投資571.5萬元,6月底主體工程全面完工,2018年10月已經完成驗收工作。

六是高效節水灌溉穩步推進。下營高效節水灌溉項目總投資4336.28萬元,實施高效節水灌溉面積26000畝,工程于2017年4月開工建設,2018年現累計完成投資1301.89萬元, 12月已經竣工驗收。月望老馬街子高效節水灌溉項目總投資1487.48萬元,實施高效節水灌溉面積2121畝,工程于2018年4月開工建設,2018年現累計完成投資1301.89萬元,12月已經竣工驗收。舊縣襪度片區高效節水灌溉項目總投資1487.48萬元,實施高效節水灌溉面積7079畝,工程于2018年4月開工建設,2018年現累計完成投資1301.89萬元,12月已經竣工驗收。

    二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入曲靖市馬龍區水務局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

馬龍區水務局2018年末實有人員編制55人,其中:行政編制 10人(含行政工勤編制3人),事業編制45人。在職在編實有行政人員10人(含行政工勤編制1人),事業人員45人。

離退休人員 25人,其中:退休人員25人。

實有車輛編制3輛,在編實有車輛3輛。

 

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、財政專戶管理資金收入支出決算表

    九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

馬龍區水務局2018年度收入合計4600.48萬元,其中:財政撥款收入4600.48萬元,占總收入的100%;上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位繳款收入、其他收入0萬元。較2017年收入3137.58萬元,收入增加1462.9萬元,同比增加46.63%,增加原因主要是項目收入增加。

    二、支出決算情況說明

馬龍區水務局2018年度支出合計4597.53萬元,2017年度支出合計4483.87萬元,。其中:基本支出645.71萬元,占總支出的14.4%;項目支出3838.16萬元,占總支出的85.6%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。較2017年度支出合計4483.87萬元,,支出增加113.66萬元,同比增加2.53%,增加原因主要是項目支出增加。


    (一)基本支出情況

   2018年度用于保障馬龍區水務局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出17.02萬元。上年日常支出20.87萬元,同比減少3.85萬元,減少原因是核銷財政應返還額度。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的96.77%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的3.23%。

    (二)項目支出情況

2018年度用于保障曲靖市馬龍區水務局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的項目經費支出3495.89萬元。上年項目支出3838.16萬元,同比減少342.27萬元,減少了8.922%,減少原因是項目減少。

    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市馬龍區水務局2018年度一般公共預算財政撥款支出4597.53萬元,占本年支出合計的100%。上年一般公共預算財政撥款支出4483.87萬元,同比增加113.66萬元,增加了2.53%,增加原因是項目增加。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出1101.64萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的14.40%。主要用于:工資福利支出1084.62萬元、商品和服務支出17.02萬元、對個人和家庭的補助76.89萬元。項目支出3495.89萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的85.60%。

2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

馬龍區水務局2018年度年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為6.5萬元,支出決算為3.02萬元,完成預算的46.46%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為1.02萬元,完成預算的22.67%;公務接待費支出決算為2萬元,完成預算的100%。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少1.95萬元,減少39.24%。其中:公務用車購置及運行費支出決算減少1.95萬元,下降65.66%;公務接待費支出決算與上年一致。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因公務用車改革拍賣1輛。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行維護費支出1.02萬元,占59.75%;公務接待費支出2萬元,占40.25%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出1.02萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出1.02萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于抗旱防汛搶險、項目建設、公務活動等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出2萬元。其中:國內接待費支出2萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待49批次(其中:外事接待0批次),接待人次428人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級檢查驗收等工作(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

    一、機關運行經費支出情況

曲靖市馬龍區水務局2018年度年機關運行經費支出17.02萬元,2017年度機關運行經費支出20.87萬元,比上年減少3.85萬元,減少了18.45%,原因是核銷財政應返還額度2.95萬元。部門機關運行經費主要用于:辦公費2.177萬元、郵電費1.403萬元、差旅費1萬元、公務用車運行維護費1.02萬元、業務招待費2.0萬元,公務員交通補貼9.42萬元。

    二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,馬龍區水務局資產總額808.49萬元,其中,流動資產448.55萬元,固定資產359.94萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產1元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少485.03萬元,其中流動資產減少297.67萬元,固定資產減少187.36萬元。固定資產減少原因是根據《馬龍縣人民政府辦公室關于印發馬龍深化小型水利工程管理體制改革實施方案的通知》(馬政辦發[2018]25號)文件要求及曲靖市馬龍區國有資產監督管理局關于曲靖市馬龍區水務局固定資產損失下賬、劃轉的批復(馬國資復[2018]26號)的批復。將產權不屬于水務局的資產劃轉各鄉鎮(街道),將已報廢的固定資產進行損失下賬。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛1輛,賬面原值12.74萬元;報廢報損資產0項,賬面原值萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

 

國有資產占有使用情況表








單位:萬元


項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產


小計

房屋構筑物

汽車

單價200萬以上大型設備

其他固定資產



欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

808.49

448.55

359.94

265.91

80.86


13.17






填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產


     2.固定資產=房屋構筑物+汽車+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產



















    三、政府采購支出情況

    馬龍區水務局2018年度年度政府采購支出總額186.25萬元。其中貨物163.3萬元,工程22.95萬元。

    四、部門績效自評情況

    (一)項目支出概況

    2018年我局共計完成基本建設類項目支出3495.88萬元,其中包括農田水利建設1016.00萬元、水利工程建設1900.51萬元、水土保持工程20萬元、山洪防治災害27萬元、防汛65.4萬元、水質監測30萬元、農村安全飲水67萬元、政府水費補貼324.97萬元、河長制45萬元。

    (二)項目支出績效自評

馬龍區水務局積極組織開展績效評價工作。在認真研究省水利廳和財政廳績效評價要求的基礎上,為切實加強項目的自評工作,明確工作職責,促進工作的有效推進,專門成立了由區水務局分管領導任組長的自評小組,成員由各站(股、所、室)人員組成,并且明確了分工。同時為了更好的組織實施績效自評工作,我局加大宣傳力度,將建設投資、建設內容等信息在項目區向群眾及時公開,同時通過標語、問卷調查、宣傳欄宣傳等,積極爭取全社會對項目建設的理解和支持,為項目建設營造良好的輿論氛圍和社會環境。

自評工作實施過程中,自評小組通過大量的查閱項目建設過程的資料逐項完成了本次自評的相關表格的填寫,同時通過到項目區群眾中實地走訪調查,發放了調查問卷90份,收回90份,結果詳見問卷調查表。資金安排、落實、使用情況及項目實施的管理制度、辦法等方面進行了認真仔細全面的分析,為了保證水利項目績效評價工作的順利推進,在實施中各站(股、所、室)負責項目管理、實施過程、工程效益的分析及評價工作,資財股負責資金使用的績效評價,項目鄉(鎮、街道辦)進行群眾滿意度調查,在工作中分工明確,相互溝通,共同按照績效評價要求上報時間完成工作任務。各項目鄉鎮、街道群眾對項目實施關注度高,受益群眾對項目的認可度、積極性和滿意度非常高,對項目鄉鎮、街道受益群眾進行的問卷調查,調查結果顯示群眾滿意度均較高。下一步改進措施:督促施工單位盡快完成相關決算資料、驗收資料,并積極向上級部門反映資金缺口情況,爭取盡快組織初步驗收和竣工驗收。

   (三)項目績效目標管理

為了規范和加強項目績效管理,經《曲靖市馬龍區水務局關于成立績效管理工作領導小組的通知》馬水〔2018〕18號,成立了績效管理工作領導小組,負責績效管理工作的組織、領導和協調工作。各項目均在規定時效內向上級部門報送了2018年績效目標,績效目標的設立切實可行。

    (四)2018部門整體支出績效自評報告

    1、單位基本情況:

    (1)單位機構設置:曲靖市馬龍區水務局是全額撥款的行政(事業)單位,內設12個職能股室:辦公室、人事股、資產財務股、防洪辦、規劃設計站、工程管理站、水土保持站、水改辦、農村水利站、質監站、水政股、河長制服務中心。

   (2)單位主要工作職責: 貫徹實施國家有關水利、水土保持政策和法律、法規,統一管理全區水資源,擬定全區城鄉供水、計劃用水、節約用水政策;編制全區城鄉供水水源規劃,組織、指導全區水利基本建設,承擔我區防汛抗旱指揮部的日常工作,負責全區移民工作。部門主要工作任務及目標:

    ①組織實施取水許可制度,負責水資源費、水土保持補償費等規費的征收、使用和管理工作。

    ②組織實施全區農田水利基本建設、農村人畜飲水、小型水庫除險加固;

    ③負責全區防汛抗旱及山洪災害防治。

    ④承擔我區防汛抗旱指揮部的日常工作,組織、協調、監督、指導全區防洪抗旱工作,對主要河流和重要水利工程實施防汛抗旱調度;

    ⑤負責全區移民工作,及移民開發項目建設。

    (3)單位編制人員情況:全局在職人員 54人,其中:行政人員9人,事業人員45其他人員:退休人員25人,遺屬8人。

    2、預算收支情況:

    (1)收入預算:2018年預算總收入——財政撥款收入4600.48萬元,其中:政府性基金預算財政撥款0.13萬元,上級補助收入0萬元,事業收入0萬元,經營收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

    (2)支出預算:2018年預算總支出4597.53萬元,其中:人員支出1084.63萬元(工資福利支出 1007.74萬元、對個人和家庭的補助76.89萬元);公用支出17.02萬元;項目支出3495.88萬元。

    (3)機關運行經費17.02萬元,其中:辦公費2.177萬元,印刷費0萬元,水費0萬元,電費0萬元,郵電費1.403萬元、差旅費1萬元,公務接待費2萬元,工會經費0萬元,福利費0萬元,公務用車運行維護費1.02萬元,其他交通費9.42萬元。   

    3、部門決算情況:

    2018年部門決算編報范圍包括局機關的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款收入,也包括上級補助收入等;支出既包括保障局機關基本運行的經費,也包括水利局歸口管理、面向全區分配的水利工程建設、水利工程運行與維護、防汛抗旱、農村安全飲水等專項經費。2018年收入總計:4600.48萬元;支出總計:4597.53萬元。其中基本支出1101.64萬元,包括人員經費1007.73萬元、日常公用經費17.02萬元。項目支出的基本建設類3495.88萬元。

    4、預算配置。

    (1)在職人員控制率100%。編制人數55人,實際在職人數54人。

    (2)“三公經費”變動率-39.24%。本年度三公經費預算數3.02萬元,上年度三公經費預算數4.97萬元。

    5、預算執行。

    預算完成率98%,預算控制率9%,無新建樓堂館所,無公務用車購置。

    6、預算管理。

    (1)公用經費控制率62.07%=實際支出公用經費總額17.02萬元/預算安排的公用經費總額27.42萬元

    (2)三公經費控制率46.46%=三公經費實際支出數3.02萬元/三公經費預算安排數6.5萬元。

    (3)政府采購執行率95.83%=實際政府采購金額186.26萬元,/政府采購預算數194.37萬元。

    (4)建立健全財務管理制度,管理制度合法、合規、完整,并得到有效執行。

    (5)資金使用合法合規,資金撥付有完整的審批程序和手續,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

    (6)按規定的時間和內容及時公開預、決算信息。基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。

    7、資產管理。資產管理制度健全,單位固定資產指定專人管理,并將固定資產進行分類分項登記、編號、建立固定資產卡片。會計賬簿設置明細賬,定期或不定期地對固定資產進行清查盤點,年度末進行一次全面的清查盤點,做到賬、卡、物相符。固定資產利用率高。

    8、部門整體支出-項目支出情況

    2018年我局共計完成基本建設類項目支出3495.88萬元,其中包括水利工程建設867.45萬元、水土保持工程20萬元、水質監測30萬元、農田水利52.24萬元、防汛65.4萬元、農村人畜飲水67萬元、其他水利支出2393.79萬元。

    9、履職效益。

    2018年,我局在區委、區政府的堅強領導下,各項工作有序推進,取得了較好的成績。一是扎實開展水利脫貧攻堅。始終堅持把脫貧攻堅工作作為最大的政治任務和民生工程來抓,全力以赴抓推進、抓落實;群眾滿意率達到100%,取得了很好的社會效益。二是強力推進農村安全飲水。脫貧攻堅農村安全飲水工程受益人口為5386人,其中貧困建檔立卡人口677人,農村安全飲水全覆蓋工程(美麗鄉村)受益人口為19540人;三是堅持不懈抓好防汛抗旱。在省、市、區防指領導的指示下,全區眾志成城、團結合作,實現了“未潰一壩,未死一人”的目標,取得了防汛抗災工作的全面勝利;四是全面推行“河長制”。大力營造工作氛圍,建立了河庫檔案,開展突出問題整治,河長制管理體系基本建成;五是積極實施水價綜合改革。

    10、部門整體支出績效自評表(見附表)

    五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

 

 

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。

 

 

 

曲靖市馬龍區水務局

2019年8月7日

監督索引號53032112033201111



5.水務局2018年度部門決算表(公開)20191015095608401.xls
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